MoneyQian - 红太阳(000525.SZ)

红太阳(000525.SZ)

基于20160331财务报告期 ,分析日期:20160501

量化评分

36.25

对数据进行系统量化取值评分

总排名

2041

共有3208只股票参与总排名

行业排名

30

农药化肥行业中有44只股票

AI预测涨幅

0%

AI模型预测20160501-20160831期间涨幅

盈利能力(Profitability) - 公司赚钱的能力如何？

毛利率 (27.76分)

数据	范围	模式	评分	权重
17.57	7.94 - 42.63	正向评分	27.76	7%

公式: （营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%

说明: 反映公司核心产品的利润空间。毛利率高且稳定，通常意味着公司有强大的品牌、技术或成本控制优势（“护城河”）。

净利率 (41.92分)

数据	范围	模式	评分	权重
3.18	-5.33 - 14.97	正向评分	41.92	7%

公式: 净利润 / 营业收入 × 100%

说明: 反映公司在扣除所有成本和费用（包括税收、利息等）后，最终能留在手里的利润比例。净利率越高，说明公司的整体运营效率越高。

净资产收益率 - ROE (35.02分)

数据	范围	模式	评分	权重
0.63	-1.59 - 4.75	正向评分	35.02	7%

公式: 净利润 / 平均股东权益 × 100%

说明: 这是巴菲特最看重的指标之一，衡量公司利用股东投入的资本创造净收益的能力。ROE长期稳定在15%-20%以上，通常是非常优秀的公司。

总资产报酬率 - ROA (16.83分)

数据	范围	模式	评分	权重
0.63	-0.06 - 4.04	正向评分	16.83	4%

公式: (利润总额 + 利息支出)/ 平均资产总额 × 100%

说明: 衡量公司利用所有资产（包括负债形成的资产）创造利润的效率。适用于对比不同资本结构的公司。

偿债能力(Solvency) - 公司会不会破产？

资产负债率 (71.16分)

数据	范围	模式	评分	权重
45.54	23.99 - 84.56	平均评分	71.16	4%

公式: 总负债 / 总资产 × 100%

说明: 衡量公司总资产中有多少是通过借债来筹资的。一般认为50%是中线，超过70%则风险较高（金融行业除外）。

流动比率 (13.49分)

数据	范围	模式	评分	权重
1.04	0.51 - 4.44	正向评分	13.49	4%

公式: 流动资产 / 流动负债

说明: 衡量公司偿还短期债务的能力。通常认为大于2比较安全。过低有短期偿债风险，过高则可能资金利用效率低下。

速动比率 (13.9分)

数据	范围	模式	评分	权重
0.7	0.39 - 2.62	正向评分	13.9	4%

公式: （流动资产 - 存货）/ 流动负债

说明: 比流动比率更严格的指标，扣除了变现能力较差的存货。通常认为大于1比较健康。

利息保障倍数 (8.35分)

数据	范围	模式	评分	权重
2.28	-0.37 - 31.37	正向评分	8.349	3%

公式: 息税前利润 / 利息费用

说明: 衡量公司有多少倍的利润可以覆盖其利息支出。倍数越高，说明偿还债务利息的能力越强，通常大于3比较安全。

营运能力(Efficiency) - 公司管理效率如何？

应收账款周转率 (2.28分)

数据	范围	模式	评分	权重
1.18	0.9 - 13.21	正向评分	2.275	4%

公式: 营业收入 / 平均应收账款

说明: 反映公司收回账款的速度。周转率越高，说明资金回笼越快，坏账风险越小。

存货周转率 (6.49分)

数据	范围	模式	评分	权重
0.55	0.43 - 2.28	正向评分	6.486	4%

公式: 营业成本 / 平均存货

说明: 反映公司销售商品、消化库存的效率。周转率越高，说明产品畅销，存货占用的资金越少。

总资产周转率 (8.7分)

数据	范围	模式	评分	权重
0.1	0.08 - 0.31	正向评分	8.696	4%

公式: 营业收入 / 平均总资产

说明: 衡量公司所有资产产生收入的效率。这是体现公司整体运营效率的综合指标，越高越好。

成长能力(Growth) - 公司还在发展吗？

营业收入增长率 (0分)

数据	范围	模式	评分	权重
-39.09	-39.09 - 42.6	正向评分	0	7%

公式: （本期营业收入 - 上期营业收入）/ 上期营业收入 × 100%

说明: 衡量公司市场扩张和业务增长的核心指标。持续稳定的收入增长是公司成长的基石。

净利润增长率 (26.45分)

数据	范围	模式	评分	权重
-65.28	-126.92 - 106.15	正向评分	26.45	7%

公式: （本期净利润 - 上期净利润）/ 上期净利润 × 100%

说明: 衡量公司盈利能力的增长情况。比收入增长率更能体现公司内在价值的增长。

净资产增长率 (50.73分)

数据	范围	模式	评分	权重
28.13	-3.17 - 58.53	正向评分	50.73	3%

公式: （本期净资产 - 上期净资产）/ 上期净资产 × 100%

说明: 反映公司资本积累和内生增长的能力。

商业能力(Business) - 公司商业模式如何？

管理费用率 (52.08分)

数据	范围	模式	评分	权重
7.35	2.62 - 12.49	反向评分	52.08	4%

公式: 管理费用 / 营业总收入 × 100%

说明: 这是公司的“内部效率体温计”，反映公司的整体运营效率和成本控制能力。

销售费用率 (73.34分)

数据	范围	模式	评分	权重
4.06	1 - 12.48	反向评分	73.34	4%

公式: 销售费用 / 营业总收入 × 100%

说明: 这是公司的“市场竞争力与战略晴雨表”，反映公司的市场开拓难度、品牌强度和销售策略。

财务费用率 (47.81分)

数据	范围	模式	评分	权重
2.82	-0.04 - 5.44	反向评分	47.81	4%

公式: 财务费用 / 营业总收入 × 100%

说明: 这是公司的“财务风险压力计”，反映公司的债务压力和融资成本。

现金流量净额比例 (65.45分)

数据	范围	模式	评分	权重
2.74	-4.95 - 6.8	正向评分	65.45	4%

公式: 经营活动产生的现金流量净额 / 经营活动净收益 × 100%

说明: 这是检验公司盈利真伪的“照妖镜”，反映公司核心利润的“含金量”和回款能力。

估值水平(Valuation) - 现在的价格是贵还是便宜？

基本每股收益率 (50分)

数据	范围	模式	评分	权重
0	-0.01 - 0.01	正向评分	50	4%

公式: 基本每股收益 / 股价 × 100%

说明: 我花现在这个价格买一股股票，公司每年为我这一股创造的利润，能给我带来多大的回报率？”

市盈率 - P/E (89.43分)

数据	范围	模式	评分	权重
43.32	21.34 - 229.24	反向评分	89.43	4%

公式: 股价 / 每股收益

说明: 最常用的估值指标，反映为获得1元利润需要支付的价格。通常与同行、公司历史水平和市场整体水平进行比较。

市净率 - P/B (96.47分)

数据	范围	模式	评分	权重
1.6	1.43 - 6.25	反向评分	96.47	4%

公式: 股价 / 每股净资产

说明: 适用于周期性行业（如钢铁、券商）或资产密集型公司（如银行）。P/B低于1可能被认为低估（但需仔细分析资产质量）。

每股息税前利润 (33.33分)

数据	范围	模式	评分	权重
0.01	0 - 0.03	正向评分	33.33	3%

公式: 每股股息 / 股价 × 100%

说明: 衡量现金分红回报的比率。对偏好稳定现金流的投资者非常重要。